TESORERÍA

Temario

1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA
   • Finalidad de la función
   • Control de la tesorería: el problema de la

2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ
   • El activo
   • El activo no
   • Los
   • El reembolso de

3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ
   • El pasivo
   • El pasivo no
   • Los
   • Las aportaciones de los
   • La desinversión.

4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN
   • Los estados financieros de la
   • El estado de flujos de
   • Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.

5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ
   • Definición del horizonte
   • Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
   • Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.

ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA